Ewidencja zaliczek
Ewidencja zaliczek pokazuje początkową wartość zaliczki, kwotę pozostałą, powiązane dokumenty, walutę i pełną historię rozliczeń.
📈 Zapisy księgi faktur zaliczkowych
Na liście Zapisy księgi faktur zaliczkowych znajdziesz między innymi:
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Nr zamówienia | Numer zamówienia sprzedaży. |
| Nr zaksięgowanej faktury zaliczkowej | Numer zaksięgowanej faktury zaliczkowej. Kliknięcie otwiera dokument. |
| Odbiorca faktury | Numer klienta płatnika. |
| Data księgowania i Data dokumentu | Daty zaksięgowania i dokumentu. |
| Kwota i Kwota z VAT | Początkowa kwota netto i brutto. |
| Pozostała kwota i Pozostała kwota z VAT | Kwota netto i brutto pozostała do rozliczenia. |
| Kod waluty, Kurs wymiany | Waluta i kurs użyte w dokumencie. |
| Pozostała kwota z powiązanego zapisu księgi nabywców | Pozostała kwota z powiązanego zapisu księgi odbiorców. |
Numer zamówienia otwiera zamówienie lub jego ostatnią wersję archiwalną. Numer faktury otwiera zaksięgowany dokument, a kwota zapisu księgi odbiorców otwiera powiązaną należność.
🧾 Szczegółowe zapisy księgi faktur zaliczkowych
Strona Szczegółowe zapisy księgi faktur zaliczkowych pokazuje zapis początkowy oraz zapisy utworzone przez zaksięgowaną fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą.
Widoczne są między innymi: numer zapisu, numer zapisu nadrzędnego, numer zamówienia, numer faktury zaliczkowej, typ i numer dokumentu, typ zapisu, klient płatnik, waluta, kurs oraz kwoty netto i brutto.
💱 Waluty i różnice kursowe
Produkt zapisuje współczynnik i kurs waluty z dokumentu. Przy rozliczeniu faktury lub korekty porównuje kurs zapisany przy zaliczce z kursem dokumentu końcowego i księguje różnicę na standardowym koncie zysku albo straty walutowej. Szczegóły procesu opisano w sekcji Różnice kursowe.
W szczegółowej historii różnica jest widoczna jako zapis operacji systemowej powiązany z dokumentem rozliczającym. Ewidencja zachowuje także walutę, kurs, kwotę netto i kwotę brutto, co ułatwia uzgodnienie wartości dokumentu.
🛡️ Ochrona powiązanych danych
Po utworzeniu lub zaksięgowaniu zaliczki produkt może zablokować dodanie albo usunięcie wiersza, zmianę klienta płatnika, numeru, waluty lub grupy VAT, jeżeli zmiana naruszałaby istniejące pokrycie zaliczką. Przy włączonej ochronie nie można usunąć zamówienia z nierozliczoną zaliczką.
🔗 Integracja ITI
Produkt przenosi kod szablonu numeracji dokumentów sprzedaży ITI z zamówienia. Oznacza faktury i wiersze rozliczeń jako dokumenty zaliczkowe oraz uzupełnia stronę Pobierz wiersze faktury sprzedaży ITI, gdy waluta i ustawienie Ceny z VAT są zgodne z dokumentem docelowym.
W ten sposób faktury zaliczkowe i ich rozliczenia pozostają rozpoznawalne dla standardowych pól Business Central i procesów lokalizacji polskiej, w tym korekt oraz obsługi dokumentów ITI.