Ewidencja zaliczek
Ewidencja zaliczek pokazuje początkową wartość zaliczki, kwotę pozostałą, powiązane dokumenty, walutę i pełną historię rozliczeń.
📈 Zapisy księgi faktur zaliczkowych
Na liście Zapisy księgi faktur zaliczkowych znajdziesz między innymi:
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
| Nr zamówienia | Numer zamówienia sprzedaży. |
| Nr zaksięgowanej faktury zaliczkowej | Numer zaksięgowanej faktury zaliczkowej. Kliknięcie otwiera dokument. |
| Odbiorca faktury | Numer klienta płatnika. |
| Data księgowania i Data dokumentu | Daty zaksięgowania i dokumentu. |
| Kwota i Kwota z VAT | Początkowa kwota netto i brutto. |
| Pozostała kwota i Pozostała kwota z VAT | Kwota netto i brutto pozostała do rozliczenia. |
| Kod waluty, Kurs wymiany | Waluta i kurs użyte w dokumencie. |
| Pozostała kwota z powiązanego zapisu księgi nabywców | Pozostała kwota z powiązanego zapisu księgi odbiorców. |
Numer zamówienia otwiera zamówienie lub jego ostatnią wersję archiwalną. Numer faktury otwiera zaksięgowany dokument, a kwota zapisu księgi odbiorców otwiera powiązaną należność.
🧾 Szczegółowe zapisy księgi faktur zaliczkowych
Strona Szczegółowe zapisy księgi faktur zaliczkowych pokazuje zapis początkowy oraz zapisy utworzone przez zaksięgowaną fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą.
Widoczne są między innymi: numer zapisu, numer zapisu nadrzędnego, numer zamówienia, numer faktury zaliczkowej, typ i numer dokumentu, typ zapisu, klient płatnik, waluta, kurs oraz kwoty netto i brutto.
💱 Waluty i różnice kursowe
Produkt zapisuje współczynnik i kurs waluty z dokumentu. Przy rozliczeniu faktury lub korekty porównuje kurs zapisany przy zaliczce z kursem dokumentu końcowego i księguje różnicę na standardowym koncie zysku albo straty walutowej. Szczegóły procesu opisano w sekcji Różnice kursowe.
W szczegółowej historii różnica jest widoczna jako zapis operacji systemowej powiązany z dokumentem rozliczającym. Ewidencja zachowuje także walutę, kurs, kwotę netto i kwotę brutto, co ułatwia uzgodnienie wartości dokumentu.
🛡️ Ochrona powiązanych danych
Po zaksięgowaniu zaliczki produkt blokuje dodawanie i usuwanie wierszy zamówienia. Kontroluje zmianę kwoty lub grupy księgowej VAT towaru w istniejącym wierszu względem pozostałego pokrycia zaliczką w tej grupie VAT. Blokuje także zmianę klienta płatnika, numeru zamówienia lub waluty, gdy istnieje nierozliczona zaliczka. Przy włączonej ochronie nie można usunąć zamówienia z nierozliczoną zaliczką.
🔗 Integracja ITI
Produkt przenosi kod szablonu numeracji dokumentów sprzedaży ITI z zamówienia. Oznacza faktury i wiersze rozliczeń jako dokumenty zaliczkowe oraz uzupełnia stronę Pobierz wiersze faktury sprzedaży ITI, gdy waluta i ustawienie Ceny z VAT są zgodne z dokumentem docelowym.
W ten sposób faktury zaliczkowe i ich rozliczenia pozostają rozpoznawalne dla standardowych pól Business Central i procesów lokalizacji polskiej, w tym korekt oraz obsługi dokumentów ITI.