Tworzenie faktur zaliczkowych
Moduł tworzy niezaksięgowaną fakturę sprzedaży na podstawie zamówienia i rozdziela kwotę zaliczki według grup VAT.
❓ Jak działa tworzenie
Na Zamówieniu sprzedaży wybierz Utwórz fakturę zaliczkową. Strona tworzenia pokazuje numer zamówienia, klienta płatnika, walutę, wartość zamówienia i maksymalną dostępną kwotę.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kwota zaliczki | Kwota zaliczki w podstawie wybranej przez Ceny z VAT. |
| Procentowa kwota zaliczki | Procent wartości zamówienia od 0 do 100. Zmiana procentu przelicza kwotę. |
| Opis wiersza zaliczki | Opis kopiowany do wierszy faktury zaliczkowej. Domyślnie zawiera numer zamówienia albo numer dokumentu zewnętrznego, zgodnie z ustawieniem. |
| Kopiuj wiersze zamówienia sprzedaży jako komentarze | Kopiuje opisy, ilości i jednostki miary wierszy zamówienia jako komentarze. |
Kwota nie może wynosić 0 ani przekraczać wartości pozostałej po uwzględnieniu wcześniejszych zaliczek. Dla jednego zamówienia może istnieć tylko jedna niezaksięgowana faktura zaliczkowa.
⚙️ Domyślny opis faktury zaliczkowej
W polu Źródło opisu faktury zaliczkowej na stronie Ustawienia sprzedaży i należności wybierasz dane używane w domyślnym opisie wierszy faktury.
- Nr zamówienia sprzedaży — opis wskazuje numer zamówienia.
- Nr dokumentu zewnętrznego — opis wskazuje wartość pola Nr dokumentu zewnętrznego z zamówienia.
Jeżeli wybierzesz Nr dokumentu zewnętrznego, uzupełnij to pole przed utworzeniem faktury zaliczkowej. Produkt zatrzyma tworzenie dokumentu, gdy wartość jest pusta.
Pełny opis ustawienia znajduje się na stronie Konfiguracja.
🚀 Przygotowanie do pracy
- Otwórz stronę Ustawienia sprzedaży i należności.
- W sekcji Faktury zaliczkowe uzupełnij pole Nr konta K/G dla faktur zaliczkowych.
- Wybierz wartość pola Źródło opisu faktury zaliczkowej.
- Na Zamówieniu sprzedaży uzupełnij klienta płatnika, kod sprzedawcy oraz, gdy wybrano numer zewnętrzny, pole Nr dokumentu zewnętrznego.
📊 Podział według VAT
Strona tworzenia pokazuje grupy VAT wyliczone z wierszy towarów zamówienia. Produkt rozdziela zaliczkę proporcjonalnie do podstawy każdej grupy i nie przekracza dostępnej kwoty tej grupy.
Przy zaliczce 25% każda grupa VAT otrzymuje 25% swojej podstawy netto i brutto. Na fakturze powstaje osobny wiersz konta księgi głównej dla każdej grupy z dodatnią kwotą.
📦 Dane kopiowane z zamówienia
Produkt przenosi na fakturę nagłówek, komentarze, łącza rekordów, Nr dokumentu zewnętrznego, walutę, warunki i metodę płatności, lokalizację, centrum odpowiedzialności oraz wymiary.
Jeżeli wiersze mają wymiary, produkt analizuje zestawy od największej wartości wiersza i wybiera zestaw zawierający wymiar MARKA, jeśli taki zestaw istnieje.
🧾 Księgowanie
Po zaksięgowaniu faktury produkt oznacza ją jako fakturę zaliczkową, zapisuje numer zamówienia, tworzy zapis ewidencji dla każdego wiersza konta księgi głównej i archiwizuje powiązane zamówienie. Następnie tworzy początkowy zapis szczegółowy z kwotą netto, brutto i kursem waluty.
⚠️ Kontrole
Produkt zatrzymuje proces, gdy brakuje konta zaliczek, klienta płatnika lub sprzedawcy, kwota jest niedozwolona albo istnieje już niezaksięgowana faktura zaliczkowa dla zamówienia.