Rozliczanie zaliczek

Moduł dodaje do dokumentów sprzedaży akcję Rozliczanie faktur zaliczkowych oraz część strony z zaliczkami dostępnymi do rozliczenia.

🔍 Wybór zaliczek

  1. Otwórz Zamówienie sprzedaży albo dokument sprzedaży zawierający wiersze zamówienia.
  2. Wybierz Rozliczanie faktur zaliczkowych.
  3. Sprawdź walutę, status płatności, kwotę pozostałą i maksymalną kwotę do rozliczenia.
  4. Wprowadź Kwota do rozliczenia albo użyj pola maksymalnej kwoty.
  5. Zatwierdź wybór.

Produkt filtruje zapisy do waluty dokumentu i niezerowej kwoty pozostałej. Przy włączonym Sprawdzaniu zaliczki przy księgowaniu uwzględnia tylko zaliczki opłacone przez klienta.

➖ Wiersze rozliczenia

Produkt tworzy lub aktualizuje ujemne wiersze rozliczenia. Wiersz ma ilość -1, konto i grupy VAT z zaksięgowanej faktury zaliczkowej oraz numer faktury i zapisu ewidencji zaliczki.

Po zaksięgowaniu dokumentu produkt zapisuje rozliczenie w historii i zmniejsza kwotę pozostałą. W dokumencie krajowym może skorygować różnicę VAT przy rozliczeniu całej pozostałej kwoty.

💱 Różnice kursowe

Jeżeli dokument rozliczający jest w walucie obcej i ma inny współczynnik waluty niż rozliczana zaliczka, produkt automatycznie oblicza różnicę dla kwoty rozliczenia. Przy księgowaniu tworzy systemowy zapis dziennika z opisem różnicy kursowej i wymiarami wiersza rozliczenia.

  • dodatnia różnica trafia na konto zrealizowanych zysków waluty;
  • ujemna różnica trafia na konto zrealizowanych strat waluty;
  • różnica może powstać zarówno przy fakturze sprzedaży, jak i przy fakturze korygującej;
  • dla waluty lokalnej różnica kursowa nie jest tworzona.

🧮 Kontrole rozliczenia

Rozliczenie jest blokowane, gdy:

  • przekracza kwotę pozostałą zaliczki;
  • przekracza kwotę dostępną na dokumencie docelowym;
  • waluta różni się od waluty dokumentu;
  • wymagana płatność nie została zarejestrowana;
  • wpisana kwota nie odpowiada wartości sugerowanej przez produkt, z wyjątkiem wartości 0.

Przed księgowaniem produkt sprawdza również, czy zaliczki zostały rozliczone co najmniej do wartości możliwej do zafakturowania.

🔧 Faktury korygujące

Zaksięgowana faktura korygująca może rozliczać zaliczkę. Produkt kontroluje walutę, grupy VAT i kwotę pozostałą. Nie można prowadzić równoległej korekty tej samej zaliczki na innym niezaksięgowanym dokumencie.

W integracji ITI korekta otrzymuje oznaczenie korekty zaliczki i numer zamówienia zaliczkowego. Jeden dokument korygujący może rozliczać zaliczki tylko z jednego zamówienia sprzedaży.

🛡️ Ochrona dokumentów

Zaliczka nie może być jednocześnie rozliczana na kilku dokumentach. System blokuje także korektę, gdy istnieje już inny niezaksięgowany dokument korygujący tej samej zaliczki albo kwota korekty przekracza kwotę pozostałą dla właściwych grup VAT.