Konfiguracja
Konfiguracja N24 Advanced Prepayments znajduje się na stronie Ustawienia sprzedaży i należności, w sekcji Faktury zaliczkowe.
⚙️ Pola ustawień
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr konta K/G dla faktur zaliczkowych | Konto księgi głównej używane w wierszach faktur zaliczkowych. Produkt wymaga konta przed utworzeniem faktury. Konto musi mieć włączone księgowanie bezpośrednie. |
| "Zapisy księgi faktur zaliczkowych" wymagają wypełnienia Numeru Zapisu Księgi Nabywców | Określa, czy zapis zaliczki musi zawierać numer zapisu księgi odbiorców. Włącz tę opcję, gdy zaliczka ma być powiązana z należnością klienta. |
| Zapobiegaj usuwaniu zamówienia sprzedaży, jeśli nie rozliczono faktur zaliczkowych | Blokuje usunięcie zamówienia z nierozliczoną zaliczką. Ochrona działa przy ręcznym usuwaniu oraz w obsłużonym procesie usuwania zafakturowanych zamówień. |
Ważne
Bez wartości w Nr konta K/G dla faktur zaliczkowych produkt zatrzyma tworzenie faktury zaliczkowej.
📋 Ustawienia standardowe wpływające na zaliczki
- Ceny z VAT na zamówieniu określa, czy kwoty zaliczki są obliczane jako netto czy brutto.
- Sprawdzanie zaliczki przy księgowaniu określa, czy przed rozliczeniem zaliczka musi być opłacona.
- Waluta zaliczki musi być zgodna z walutą dokumentu, na którym jest rozliczana.
🔢 Numeracja
Numer faktury zaliczkowej może korzystać z serii numeracji zaliczek wskazanej w szablonie numeracji dokumentów sprzedaży ITI. Kod szablonu jest przenoszony z zamówienia na tworzony dokument. Jeżeli w szablonie nie ustawiono serii zaliczek, dokument korzysta ze standardowej numeracji dokumentu sprzedaży.
🔗 Szablon dokumentów sprzedaży ITI
Jeżeli firma korzysta z ITI, w tabeli Szablon numeracji dokumentów sprzedaży ITI należy uzupełnić pole Seria numeracji zaliczek dla właściwego szablonu używanego przez zamówienie. Pozwala to nadać fakturze zaliczkowej dedykowaną numerację.
💱 Różnice kursowe
Produkt korzysta ze standardowych kont waluty: konto zrealizowanych zysków i konto zrealizowanych strat. Dodatkowe konto dla różnic kursowych nie jest konfigurowane w sekcji rozszerzenia.
Podczas księgowania faktury sprzedaży albo faktury korygującej z rozliczeniem zaliczki system:
- porównuje współczynnik waluty zaliczki i dokumentu rozliczającego;
- oblicza różnicę dla kwoty faktycznie rozliczanej;
- tworzy systemowy zapis dziennika z wymiarami wiersza rozliczenia;
- kieruje różnicę na konto zysku albo straty skonfigurowane dla waluty.
Funkcja dotyczy dokumentów walutowych. Dla dokumentów w walucie lokalnej różnica kursowa nie powstaje.