Ustawienia rachunku zysków i strat

Wybór instancji

Zdefiniowanie Rachunku zysków i strat należy rozpocząć od utworzenia instancji podobnie jak przy Bilansie.

Wstawianie domyślnej struktury

Dla każdej instancji korzystając z akcji:

• Wstaw domyślną strukturę RZiS (Kalkulacyjny)
• Wstaw domyślną strukturę RZiS (Porównawczy)

możemy przypisać gotową strukturę RZiS. Z tego poziomu możemy również zdecydować czy chcemy zaczytać strukturę w języku PLK czy ENU.

Struktura

Kolejnym krokiem jest przygotowanie jego struktury. W tym celu należy przejść do raportu Rachunek zysków i strat.

Po uruchomieniu wyświetli się ekran służący do obsługi raportu.

Podpowiedź

Podczas otwierania Rachunku Zysków i Strat następuje sprawdzenie czy wszystkie konta zostały użyte. Jeżeli nie - pojawi się komunikat z opcją otwarcia listy kont, które zostały pominięte.

W części nagłówkowej raportu znajdują się poniższe pola:

Nazwa instancji – nazwa wariantu rachunku (instancji)

Filtr daty – filtr umożliwiający określenie zakresu dat do kalkulacji wartości

Filtr daty okresu porównawczego – filtr okresu, z którym chcemy porównać okres wskazany w Filtr daty

Pozostałe dodatkowe kolumny w Rachunku Zysków i Strat:

• Koniec strony - zaznaczona pozycja będzie ostatnim wierszem poprzedzającej strony

• Opis, gdy kwota ujemna - gdy kolumna jest uzupełniona, a wartość wiersza jest ujemna przypisze sie do niego ten opis

• Ukryj - pozwala na ukrycie wiersza na wydruku

• Pogrub czcionkę wiersza - decyduje o tym, czy dany wiersz ma miec pogrubioną czcionkę

Dodawanie wierszy

Dodawanie lub usuwanie wierszy, zmiany poziomów oraz obsługa pola Typ funkcjonuje w taki sam sposób jak przy definiowaniu struktury bilansu.

Uwaga

Na raporcie Rachunku zysków i strat widoczna jest dodatkowa kolumna Ustaw zero, która pozwala na zdefiniowanie warunku, że jeśli kwota jest ujemna lub dodatnia, w danym wierszu ma być wykazana wartość 0.

Ustawienia kalkulacji

Przy wyborze typu wiersza Kalkulacja należy skonfigurować składniki kalkulacji akcją Ustawienia kalkulacji na wstążce.

Znaczenie pól:

Operacja – możliwość wskazania, czy dana kalkulacja ma być operacją dodatnią czy ujemną

Typ kwoty – kwota z wybranego źródła, która zostanie wykazana na wierszu:

• Zmiana netto – obroty konta za wskazany okres

• Ujemna zmiana netto – wartość salda na dzień, tylko gdy saldo jest dodatnie

• Dodatnia zmiana netto – wartość salda na dzień, tylko gdy saldo jest ujemne

Typ źródła – określenie, z jakiego źródła system skorzysta przy wykazaniu składnika kalkulacji:

• Konto K/G – odniesienie bezpośrednio do pojedynczego konta K/G

• Filtr kont K/G – odniesienie do zakresu kont K/G zdefiniowanego filtrem (np. 401000..401999). Wszystkie konta analityczne pasujące do filtra są automatycznie wliczane do kalkulacji — nowe konta dodane do planu kont w zakresie filtra uwzględniane są bez konieczności zmian w ustawieniach

• Wiersz rachunku zysków i strat – odniesienie do innego wiersza rachunku zysków i strat

Kod źródłowy – na podstawie wybranego typu źródła należy wskazać konkretne konto lub wiersz. Dla typu Filtr kont K/G pole pełni rolę etykiety opisowej (np. Konta 401)

Filtr kont K/G – dostępne wyłącznie dla typu źródła Filtr kont K/G. Wpisz wyrażenie filtra zgodne ze składnią BC, np. 401000..401999 lub 401000|402000..402999. Możesz użyć przycisku asysty (...), aby otworzyć listę kont i zaznaczyć je — filtr zostanie zbudowany automatycznie

Podpowiedź

Aby szybko dodać wiele kont K/G do jednego wiersza kalkulacji, użyj akcji Dodaj wiele kont K/G dostępnej na wstążce. Zaznacz dowolną liczbę kont na liście — każde zostanie wstawione jako osobny wiersz kalkulacji z operacją +.

Filtrowanie po wymiarach

W rozwiązaniu dodano możliwość obliczenia salda Rachunku Zysków i Strat zgodnie z wymiarami zdefiniowanymi w Filtrze sumy. Chcąc użyć tej opcji należy zdefiniowac odpowiedni wymiar we wspomnianym filtrze, a następnie ponownie użyć akcji Oblicz. Saldo Rachunku Zysków i Strat zostanie zaktualizowane.