📋 Raporty kasowe
Ta strona opisuje pełny proces pracy z raportami kasowymi: od tworzenia, przez zarządzanie dokumentami, aż po zamykanie i wznawianie raportów.
⚙️ Jak włączyć moduł
Raporty kasowe są dostępne od razu po skonfigurowaniu rozszerzenia. Upewnij się, że:
- uzupełnione są Serie numeracji raportów kasowych w Ustawieniach dokumentów kasowych,
- użytkownik ma przypisany zestaw uprawnień N24CMG CASH MGMT.
📋 Lista raportów kasowych
Strona Lista raportów kasowych to centralny punkt zarządzania raportami kasowymi.
Na liście widoczne są kolumny:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr | Numer raportu kasowego |
| Nr kasy | Kasa gotówkowa, której dotyczy raport |
| Status | Otwarty lub Zamknięty |
| Data otwarcia | Data początkowa okresu raportu |
| Data zamknięcia | Data końcowa okresu raportu (pusta gdy otwarty) |
| Saldo otwarcia | Saldo kasy na początku okresu raportu |
| Saldo zamknięcia | Saldo kasy na końcu okresu raportu |
| Obrót raportu | Suma operacji w raporcie (różnica sald) |
📄 Karta raportu kasowego
Nagłówek raportu
| Pole | Opis |
|---|---|
| Status | Otwarty — raport przyjmuje nowe dokumenty. Zamknięty — raport jest zablokowany. |
| Nr kasy | Kasa gotówkowa powiązana z raportem. Przypisywana przy tworzeniu. |
| Nr | Numer raportu — nadawany z serii numeracji. |
| Data otwarcia | Data pierwszego dokumentu w raporcie lub data jego utworzenia. |
| Data zamknięcia | Uzupełniana podczas zamykania raportu. |
| Kod waluty | Waluta kasy — przypisywana automatycznie z kartoteki kasy. |
| Obrót raportu | Obliczany automatycznie — suma operacji w raporcie. |
| Saldo otwarcia | Saldo kasy na początku okresu. Ustawiane automatycznie jako saldo zamknięcia poprzedniego raportu. |
| Saldo zamknięcia | Saldo kasy po uwzględnieniu wszystkich operacji w raporcie. |
| Centrum odpowiedzialności | Centrum odpowiedzialności powiązane z raportem (gdy włączone w ustawieniach). |
Linie raportu
Linie raportu to lista zaksięgowanych dokumentów KP/KW przypisanych do tego raportu.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Nr dokumentu | Numer zaksięgowanego KP lub KW. |
| Typ | KP (wpłata) lub KW (wypłata). |
| Data księgowania | Data zaksięgowania dokumentu. |
| Nazwa płatnika/odbiorcy | Kontrahent powiązany z dokumentem. |
| Kwota | Kwota dokumentu. |
| Kwota (PLN) | Kwota w walucie lokalnej (widoczna dla kas walutowych). |
✍️ Tworzenie nowego raportu
Krok 1 — Wybór kasy
Podobnie jak przy KP/KW — przy tworzeniu nowego raportu system automatycznie przypisuje kasę z konfiguracji użytkownika lub wyświetla okno wyboru.
Krok 2 — Automatyczne uzupełnienie salda otwarcia
System automatycznie ustala saldo otwarcia nowego raportu jako saldo zamknięcia poprzedniego zamkniętego raportu dla tej kasy. Nie trzeba tego ustawiać ręcznie.
Krok 3 — Dodawanie dokumentów
Dokumenty KP/KW są przypisywane do raportu automatycznie podczas księgowania. Nie ma potrzeby ręcznego dodawania wierszy.
🔒 Zamykanie raportu kasowego
- Na karcie raportu kliknij akcję Zamknij.
- System wyświetli okno wyboru daty zamknięcia — podaj datę.
- System zweryfikuje poprawność daty (musi być ≥ dacie ostatniego dokumentu w raporcie).
- Po zatwierdzeniu raport zmienia status na Zamknięty, a saldo zamknięcia zostaje obliczone i zapisane.
Ważne
Przed zamknięciem raportu dla kasy walutowej należy wywołać akcję Koryguj kurs wymiany konta bankowego dostępną z poziomu Listy kas. Operacja ta generuje zapisy różnic kursowych, które wyrównują saldo raportu z saldem kasy w systemie.
Automatyczne aktualizacje sald przy zamknięciu
Po zamknięciu raportu system:
- Oblicza saldo zamknięcia bieżącego raportu.
- Automatycznie aktualizuje saldo otwarcia wszystkich późniejszych raportów tej kasy.
- Przelicza salda zamknięcia wszystkich późniejszych raportów kaskadowo.
Dzięki temu salda są zawsze spójne, nawet jeśli dodano lub zmodyfikowano wcześniejszy raport.
🔓 Wznawianie zamkniętego raportu
- Na karcie zamkniętego raportu kliknij akcję Otwórz ponownie.
- System sprawdza, czy nie ma innego otwartego raportu dla tej kasy — jeśli tak, wznowienie jest zablokowane.
- Po wznowieniu raport wraca do statusu Otwarty i ponownie przyjmuje dokumenty.
🚫 Zabezpieczenia i walidacje
| Sytuacja | Zachowanie systemu |
|---|---|
| Próba utworzenia nowego raportu, gdy istnieje już otwarty dla tej kasy | Błąd — najpierw należy zamknąć poprzedni raport. |
| Próba zamknięcia pustego raportu (bez żadnych linii) | Błąd — raport musi zawierać co najmniej jeden dokument. |
| Próba usunięcia raportu zawierającego dokumenty | Błąd — nie można usunąć niepustego raportu. |
| Nieprawidłowa data zamknięcia (wcześniejsza niż dokumenty w raporcie) | Błąd — system informuje o niepoprawnej dacie. |
| Próba wznowienia, gdy istnieje otwarty raport dla tej kasy | Błąd — najpierw należy zamknąć otwarty raport. |
Informacja
Naciśnięcie ESC na nowym, niezapisanym raporcie (bez numeru lub bez daty otwarcia) spowoduje jego anulowanie — analogicznie jak przy dokumentach KP/KW.
📌 Aktualizacja wsteczna raportów
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zaktualizowania wcześniejszego raportu lub dodania raportu z datą wcześniejszą niż bieżąca. Dotyczy to wyłącznie dokumentów KP (wpłat).
Działanie:
- Po zaksięgowaniu KP z datą wsteczną dokument jest przypisywany do odpowiedniego wcześniej zamkniętego raportu (lub tworzony jest nowy raport tylko dla tej wpłaty, z datą otwarcia i zamknięcia równą dacie księgowania).
- Salda początkowe i końcowe zmodyfikowanego raportu oraz wszystkich późniejszych raportów są automatycznie aktualizowane.
🖨️ Drukowanie raportu
Akcja Drukuj raport generuje wydruk raportu kasowego zgodnie z szablonem skonfigurowanym w Wyborze raportu kasowego (ustawienia modułu).
🏦 Kasy walutowe
Dla kas prowadzonych w walucie obcej przed zamknięciem raportu należy:
- Przejść do Listy kas i wybrać kasę walutową.
- Uruchomić akcję Koryguj kurs wymiany konta bankowego.
- System wygeneruje zapisy różnic kursowych w Zapisach księgi kont bankowych, wyrównując kwotę w walucie lokalnej.
- Dopiero po tej operacji należy zamknąć raport kasowy.
Celem jest zapewnienie, że saldo raportu kasowego (w PLN) jest zgodne z saldem kasy w systemie.