Ustawienia K/G

W Ustawieniach księgi głównej należy uzupełnić sekcję dotyczącą dodatkowego księgowania kosztów, czyli Przeksięgowanie kosztów:

W poszczególnych polach tej sekcji powinny znaleźć się poniższe ustawienia:

• Ustawieniach dodatkowego księgowania kosztów należy wybrać kierunek przeksięgowania, tzn.:

  • Układ rodzajowy -> Układ kalkulacyjny – np. jeśli w dokumentach będziemy księgować na konto K/G zespołu 4 (konta rodzajowe), a następnie zapisy będą przeksięgowywane na konto zespołu 5 (konta kalkulacyjne)

  • Układ kalkulacyjny -> Układ rodzajowy – np. jeśli w dokumentach będziemy księgować na konto K/G zespołu 5 (konta kalkulacyjne), a następnie zapisy będą przeksięgowywane na konto zespołu 4 (konta rodzajowe)

• Dodatkowe konto przeciwstawne – należy podać konto, przy pomocy którego będzie następowało przeksięgowanie (najczęściej jest to 490 z odpowiednią analityką)

• Kod dodatkowego wymiaru księgowania – należy wypełnić, jeśli do przeksięgowania będziemy wykorzystywać Wymiar

• Pomiń przeksięgowanie podczas zamykania roku – należy wybrać interesującą nas opcję

Dodatkowo na stronie Ustawienia księgi głównej zostały dodane dwa pola pozwalające na szybkie przejście do stron:

• Typy kosztów - w przypadku, gdy nie został jeszcze zdefiniowany żaden typ kosztów, opis wiersza zmienia się na: Brak typów kosztów. Musisz je zdefiniować

• Ustawienia dod. księg. kosztów

Uwaga

Jeśli do przeksięgowania będziemy używać Wymiaru, musi być on ustawiony na kartotece konta jako obowiązkowy.

Przypisany wymiar musi mieć przypisaną minimum jedną wartość wymiaru ustawiana na stronie Wymiary z akcji Wartość wymiaru.