Pierwsza konfiguracja

Instrukcja przygotowania N24 Advanced Prepayments do utworzenia i rozliczenia pierwszej zaliczki sprzedaży.

✅ Wymagania wstępne

  • Rozszerzenie jest zainstalowane w Business Central.
  • Użytkownik ma przypisany zestaw uprawnień.
  • W Ustawieniach sprzedaży i należności istnieje konto księgi głównej z włączonym księgowaniem bezpośrednim.
  • Zamówienie sprzedaży ma kod sprzedawcy, klienta płatnika, wiersze sprzedaży i grupy księgowe VAT.

1️⃣ Uzupełnij ustawienia

  1. W Wyszukaj otwórz Ustawienia sprzedaży i należności.
  2. W sekcji Faktury zaliczkowe uzupełnij Nr konta K/G dla faktur zaliczkowych.
  3. Zdecyduj, czy włączyć "Zapisy księgi faktur zaliczkowych" wymagają wypełnienia Numeru Zapisu Księgi Nabywców.
  4. Jeżeli zamówienia z nierozliczonymi zaliczkami mają być chronione przed usunięciem, włącz Zapobiegaj usuwaniu zamówienia sprzedaży, jeśli nie rozliczono faktur zaliczkowych.

Szczegółowy opis pól znajdziesz w Konfiguracji.

2️⃣ Utwórz fakturę zaliczkową

  1. Otwórz Zamówienie sprzedaży z uzupełnionym klientem płatnika i sprzedawcą.
  2. Wybierz Utwórz fakturę zaliczkową.
  3. Sprawdź walutę, maksymalną dostępną kwotę i ustawienie Ceny z VAT.
  4. Wprowadź Kwota zaliczki albo Procentowa kwota zaliczki.
  5. Uzupełnij Opis wiersza zaliczki i zdecyduj, czy kopiować opisy wierszy jako komentarze.
  6. Potwierdź stronę, sprawdź utworzoną fakturę sprzedaży i zaksięguj ją standardowym procesem.

3️⃣ Zarejestruj płatność

Jeżeli w standardowych ustawieniach sprzedaży włączono Sprawdzanie zaliczki przy księgowaniu, zaliczka musi być opłacona przed jej automatycznym wyborem do rozliczenia.

4️⃣ Rozlicz zaliczkę

  1. Otwórz zamówienie lub dokument sprzedaży zawierający wiersze zamówienia.
  2. Wybierz Rozliczanie faktur zaliczkowych.
  3. Wprowadź Kwota do rozliczenia albo użyj maksymalnej kwoty.
  4. Zatwierdź wybór i sprawdź ujemne wiersze rozliczenia.
  5. Zaksięguj dokument sprzedaży.

📚 Następne kroki