Ustawienia

Strona ⚙️ Ustawienia dokumentów kasowych jest głównym miejscem konfiguracji modułu: dziennika księgowego, serii numeracji, wydruków oraz opcji automatyzacji.

🪧 Ogólne

Pole Opis
Kasa domyślna dla zapisów księgi Domyślna kasa gotówkowa używana przy automatycznym tworzeniu KP/KW z zapisów księgi. System szuka kasy najpierw na kartotece Sprzedawcy/Nabywcy, potem w Metodzie płatności — ta kasa jest ostatecznością.
Szablon dziennika Szablon dziennika ogólnego, do którego trafią zapisy z dokumentów kasowych. Gdy istnieje tylko jedna instancja — zostaje przypisana automatycznie.
Instancja dziennika Instancja (batch) wybranego szablonu dziennika.
Kod źródłowy Kod źródłowy przypisywany do zapisów księgowania dokumentów kasowych.

🔢 Serie numeracji

Pole Opis
Serie numeracji raportów kasowych Seria numeracji dla nowo tworzonych raportów kasowych.
Serie numeracji KP Seria numeracji dla dokumentów Kasa Przyjmie.
Serie numeracji KW Seria numeracji dla dokumentów Kasa Wypłaci.
Serie numeracji zaksięgowanych KP Seria numeracji dla zaksięgowanych dokumentów KP.
Serie numeracji zaksięgowanych KW Seria numeracji dla zaksięgowanych dokumentów KW.
Serie numeracji kas Seria numeracji dla nowo tworzonych kas gotówkowych.
Informacja

Serie numeracji zdefiniowane w ustawieniach ogólnych są wartościami domyślnymi. Dla każdej kasy gotówkowej można ustawić odrębne serie numeracji na kartotece kasy — będą one nadrzędne nad ustawieniami ogólnymi.

🖨️ Wybór raportu kasowego

Sekcja pozwala skonfigurować, który raport (wydruk) ma być używany dla poszczególnych typów dokumentów kasowych.

Typ dokumentu Opis
KP (Cash Receipt) Wydruk potwierdzenia przyjęcia gotówki.
KW (Cash Withdrawal) Wydruk potwierdzenia wypłaty gotówki.
Raport kasowy Wydruk zbiorczego raportu kasowego.

Domyślne wydruki są przypisywane automatycznie podczas instalacji rozszerzenia. Można je zmienić za pomocą akcji Ustaw domyślne wydruki kasowe na stronie ustawień (po potwierdzeniu — akcja nadpisuje bieżącą konfigurację).

🏢 Centra odpowiedzialności

Pole Opis
Centra odpowiedzialności włączone Gdy włączone, kasy i dokumenty kasowe mogą być filtrowane według centrum odpowiedzialności przypisanego do użytkownika w Konfiguracji użytkownika.
Otwórz konfigurację użytkownika Drilldown do strony Konfiguracja użytkownika, gdzie można przypisać kasę do konkretnego użytkownika (pole N24CMG Cash Register No.).

⏰ Automatyczne zamykanie raportów

Pole Opis
Włącz automatyczne zamykanie Gdy włączone, raporty kasowe są automatycznie zamykane o wybranej godzinie każdego dnia.
Godzina zamknięcia Godzina, o której ma nastąpić automatyczne zamknięcie raportów kasowych. Pole aktywne tylko gdy włączone jest automatyczne zamykanie.

Po zmianie tych ustawień system pyta, czy utworzyć wpis w kolejce zadań (Job Queue). Akcja Zaplanuj automatyczne zamykanie tworzy lub aktualizuje ten wpis.

Informacja

Automatyczne zamykanie działa wyłącznie dla raportów kasowych ze statusem Otwarty. Jeśli raport jest pusty lub nie spełnia warunków zamknięcia, operacja zostanie pominięta z odpowiednim komunikatem w dzienniku błędów kolejki zadań.

🚀 Rekomendowane ustawienia startowe

  1. Uruchom Konfigurator (Assisted Setup → Ustawienia dokumentów kasowych) — przeprowadzi przez wszystkie kroki.
  2. Przypisz Szablon dziennika i Instancję dziennika odpowiednią dla dokumentów kasowych.
  3. Uzupełnij Serie numeracji dla KP, KW i raportów kasowych.
  4. Utwórz co najmniej jedną kasę gotówkową na liście kas.
  5. (Opcjonalnie) Przypisz kasę do użytkownika w Konfiguracji użytkownika, aby nie musieli jej wybierać przy każdym dokumencie.

Szczegółowy przebieg pracy z modułem: