Pierwsze kroki

Poniższa instrukcja opisuje uruchomienie rozszerzenia N24 Cash Management i wystawienie pierwszego dokumentu kasowego.

✅ Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że:

  • rozszerzenie N24 Cash Management jest zainstalowane w środowisku Business Central,
  • użytkownik ma przypisane odpowiednie uprawnienia — szczegóły w sekcji Uprawnienia,
  • w systemie skonfigurowane są serie numeracji oraz szablon i instancja dziennika ogólnego przeznaczone dla dokumentów kasowych.

1️⃣ Konfiguracja modułu

Konfigurację można przeprowadzić na dwa sposoby:

Opcja A — strona Ustawienia dokumentów kasowych

  1. W Wyszukaj wpisz Ustawienia dokumentów kasowych i otwórz stronę Ustawienia dokumentów kasowych.
  2. W sekcji Ogólne uzupełnij:
    • Szablon dziennika i Instancja dziennika — wskazują, do którego dziennika ogólnego trafią zapisy z dokumentów kasowych.
    • Kasa domyślna dla zapisów księgi — opcjonalna kasa używana przy tworzeniu dokumentów kasowych z poziomu zapisów księgi.
  3. W sekcji Serie numeracji przypisz serie dla: KP, KW, zaksięgowanych KP, zaksięgowanych KW, raportów kasowych oraz kas.
  4. (Opcjonalnie) W sekcji Wybór raportu kasowego skonfiguruj domyślne wydruki dla KP, KW i raportów kasowych.

Opcja B — Konfigurator (Assisted Setup)

  1. W Wyszukaj wpisz Assisted Setup lub Konfiguracja z pomocą.
  2. Wybierz pozycję Ustawienia dokumentów kasowych.
  3. Postępuj zgodnie z krokami kreatora — przeprowadzi Cię przez wybór dziennika, serii numeracji, konfigurację wyboru raportów oraz zarządzanie kasami gotówkowymi.

Pełny opis wszystkich pól: Ustawienia.

2️⃣ Utworzenie kasy gotówkowej

  1. W Wyszukaj wpisz Lista kas gotówkowych i otwórz stronę Lista kas gotówkowych.
  2. Utwórz nowy rekord — podaj nazwę kasy i uzupełnij ustawienia księgowania (grupa księgowania konta bankowego, waluta jeśli dotyczy).
  3. (Opcjonalnie) W sekcji Serie numeracji na kartotece kasy możesz przypisać serie specyficzne dla tej kasy — będą nadrzędne nad seriami z ustawień ogólnych.

Szczegółowy opis: Kasy gotówkowe.

3️⃣ Wystawienie pierwszego dokumentu KP/KW

  1. W Wyszukaj wpisz Wpłaty gotówkowe (KP) lub Wypłaty gotówkowe (KW).
  2. Utwórz nowy dokument — system poprosi o wybór kasy gotówkowej.
  3. Uzupełnij:
    • Nazwa płatnika/odbiorcy — kontrahent wpłacający lub odbierający środki.
    • Data dokumentu i Data księgowania.
    • Kwotę — zawsze jako wartość bezwzględna (dodatnia), niezależnie od typu dokumentu.
  4. W linii dokumentu wskaż typ konta (Odbiorca, Dostawca, Konto K/G) i numer konta.
  5. Kliknij Księguj — dokument zostanie zaksięgowany i automatycznie przypisany do otwartego raportu kasowego.

Szczegółowy opis: Dokumenty kasowe KP/KW.

4️⃣ Zamknięcie raportu kasowego

  1. W Wyszukaj wpisz Lista raportów kasowych i otwórz raport dla swojej kasy.
  2. Sprawdź, czy wszystkie dokumenty są prawidłowo przypisane (zielone oznaczenie na listach KP/KW).
  3. Kliknij akcję Zamknij — system poprosi o podanie daty zamknięcia.
  4. Po zamknięciu system automatycznie ustawi saldo otwarcia kolejnego raportu na poziomie salda zamknięcia bieżącego.

Szczegółowy opis: Raporty kasowe.

📚 Szczegółowa dokumentacja modułów