🔗 Dopasowanie kosztów transportu

Wprowadzenie

Moduł Dopasowanie kosztów transportu pozwala dopasować faktury zakupu od spedytorów do wcześniej utworzonych kosztów transportu. Dzięki temu widzisz, ile faktycznie kosztował transport na poziomie poszczególnych pozycji zamówienia.

Moduł jest dostępny w następujących obszarach:

  • Faktura zakupu (akcja Dopasuj koszt transportu)

Jak to działa

Krok 1: Uruchomienie kreatora dopasowania

  1. Otwórz Fakturę zakupu od spedytora.
  2. Kliknij akcję Dopasuj koszt transportu w grupie N24TC | Koszt transportu.
  3. System sprawdza, czy dostawca na fakturze ma przypisanego spedytora (pole Nr dostawcy na karcie spedytora):
    • Jeśli dostawca ma jednego spedytora — wybiera go automatycznie
    • Jeśli dostawca ma wielu spedytorów — otwiera okno wyboru
  4. System weryfikuje, czy spedytor ma przypisany Typ kosztu transportu i Nr typu kosztu transportu
  5. Kreator dopasowania otwiera się z danymi faktury

Krok 2: Kreator dopasowania

Kreator Dopasuj koszty transportu pokazuje:

Informacje o fakturze:

  • Nr faktury zakupu, Nr dostawcy, Nazwa dostawcy
  • Spedytor, Kwota faktury, Kod waluty
  • Data od / Data do — zakres dat filtrowania kosztów (domyślnie ±7 dni od daty księgowania)
  • Metoda alokacji — domyślna metoda z ustawień

Widok drzewa kosztów transportu i alokacji:

Kreator wyświetla koszty transportu w widoku drzewa. Na pierwszym poziomie widać koszty transportu (ze stanem Szacowany), a na drugim — alokacje na pozycje (zapasy z powiązanych dokumentów sprzedaży).

Dla każdej pozycji widzisz:

  • Nr zapasu i Opis
  • Ilość i Waga
  • Procent alokacji
  • Kwota (PLN) — alokowana kwota (edytowalna dla wierszy alokacji)
  • Koszt na jednostkę

Krok 3: Metody alokacji

Metoda Opis
Ręczna Ręcznie wpisujesz kwoty dla każdej pozycji
Wg wagi System rozdziela kwotę proporcjonalnie do wagi pozycji
Wg ilości System rozdziela kwotę proporcjonalnie do ilości pozycji
Podpowiedź

Jeśli używasz metody Wg wagi, upewnij się, że pozycje mają uzupełnioną wagę. Pozycje z wagą 0 są oznaczone kolorem ostrzegawczym.

Krok 4: Dopasowanie

Po sprawdzeniu alokacji kliknij Dopasuj. System:

  1. Tworzy wiersz zakupu typu Koszt dodatkowy (pozycja) na fakturze zakupu — z kwotą równą wartości faktury i numerem kosztu dodatkowego pobranym z konfiguracji spedytora.
  2. Dla każdego kosztu transportu:
    • Aktualizuje stan kosztu transportu na Dopasowany i zapisuje dane dopasowania (datę, użytkownika, nr faktury zakupu).
    • Zapisuje alokacje dla każdej pozycji.
    • Pobiera wiersze wydań sprzedaży powiązane z dokumentami źródłowymi kosztu transportu.
    • Tworzy przypisania kosztów dodatkowych do tych wierszy wydań — rozdziela kwotę równomiernie między wiersze wydań.
Informacja

Przypisania kosztów dodatkowych są tworzone automatycznie za pomocą standardowej funkcji Business Central. Dzięki temu koszt transportu jest prawidłowo rozliczony na poziomie poszczególnych pozycji wydania sprzedaży.

Cofanie dopasowania

Jeśli usuniesz wiersz typu Koszt dodatkowy (pozycja) z faktury zakupu, system automatycznie cofa dopasowanie powiązanych kosztów transportu:

  • Stan kosztu transportu wraca na Szacowany
  • Dane dopasowania (nr faktury, data, użytkownik) są czyszczone
  • Zapisane alokacje są usuwane

Jak włączyć moduł

Moduł nie wymaga osobnego włączenia — akcja Dopasuj koszt transportu jest dostępna na fakturach zakupu od razu po zainstalowaniu produktu N24 Transport Costs i skonfigurowaniu spedytorów (patrz Konfiguracja początkowa).

Przykłady i scenariusze

Scenariusz: Dopasowanie faktury od spedytora do dwóch zamówień sprzedaży

Potrzeba: Firma wysyła towary dwoma zamówieniami sprzedaży za pośrednictwem tego samego spedytora. Po kilku dniach otrzymuje od spedytora jedną zbiorczą fakturę zakupu na 500 PLN. Chce rozdzielić koszt transportu na poszczególne pozycje proporcjonalnie do ilości.

Konfiguracja:

  1. Na karcie spedytora przypisano Nr dostawcy odpowiadający dostawcy z faktury zakupu oraz Typ kosztu transportu = Koszt dodatkowy z odpowiednim numerem.
  2. Z Zamówienia sprzedaży ZS-001 (10 szt. zapasu A, 20 szt. zapasu B) utworzono koszt transportu — Koszt szacowany: 200 PLN.
  3. Z Zamówienia sprzedaży ZS-002 (30 szt. zapasu A) utworzono koszt transportu — Koszt szacowany: 300 PLN.
  4. Oba zamówienia zostały wysłane — stany kosztów transportu zmieniły się automatycznie na Szacowany.

Dopasowanie:

  1. Otwórz Fakturę zakupu od spedytora na kwotę 500 PLN.

  2. Kliknij Dopasuj koszt transportu — kreator automatycznie rozpoznaje spedytora po dostawcy.

  3. W kreatorze widać oba koszty transportu w widoku drzewa:

    Pozycja Ilość Alokacja (%) Kwota (PLN) Koszt na jednostkę
    KT-1: Koszt transportu dla ZS-001 166,67
      Zapas A 10 16,67% 83,33 8,33
      Zapas B 20 33,33% 166,67 8,33
    KT-2: Koszt transportu dla ZS-002 333,33
      Zapas A 30 50,00% 333,33 11,11

  4. Wybrana metoda: Wg ilości — system rozdzielił 500 PLN proporcjonalnie do łącznej ilości 60 szt. (10 + 20 + 30).

  5. Kliknij Dopasuj — system zapisuje alokacje, tworzy wiersz kosztu dodatkowego na fakturze zakupu i automatycznie przypisuje koszty dodatkowe do wierszy wydań sprzedaży.

Rezultat: Oba koszty transportu mają stan Dopasowany z przypisaną fakturą zakupu. Na fakturze zakupu pojawia się nowy wiersz typu Koszt dodatkowy (pozycja) z przypisaniami do wierszy wydań z zamówień ZS-001 i ZS-002. Na karcie każdego kosztu widać Koszt razem, Kwotę odchylenia i Odchylenie % względem kosztu szacowanego.

Podpowiedź

Jeśli chcesz rozdzielić kwotę na podstawie wagi zamiast ilości, zmień Metodę alokacji na Wg wagi w kreatorze dopasowania. Upewnij się, że zapasy mają uzupełnioną Wagę brutto na karcie zapasu.

Powiązane artykuły